大成景益平稳收益混合A(000695)利润分配表
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2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 收入 |
805,639.76 |
718,933.12 |
1,441,968.47 |
-2,132,135.60 |
| 利息合计 |
250,453.79 |
185,168.02 |
10,081,766.20 |
5,224,819.71 |
| 其中：存款利息收入 |
42,471.60 |
36,364.99 |
47,463.46 |
28,067.79 |
| 债券利息收入 |
190,503.37 |
138,325.02 |
9,794,099.45 |
5,067,442.93 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,478.82 |
10,478.01 |
240,203.29 |
129,308.99 |
| 投资收益合计 |
-219,171.18 |
-225,888.64 |
-9,532,263.64 |
-9,003,653.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,710.00 |
- |
-9,565,971.82 |
-7,121,545.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-213,228.64 |
-226,698.64 |
-378,082.62 |
-2,244,656.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
1,767.46 |
810.00 |
411,790.80 |
362,548.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
468,163.83 |
484,423.83 |
891,713.52 |
1,646,192.88 |
| 其他收入 |
306,193.32 |
275,229.91 |
752.39 |
505.43 |
| 费用 |
310,535.18 |
183,131.02 |
3,444,799.72 |
2,090,905.58 |
| 管理人报酬 |
70,674.75 |
56,771.89 |
1,551,403.46 |
790,710.10 |
| 基金托管费 |
17,668.76 |
14,192.94 |
387,850.78 |
197,677.43 |
| 销售服务费 |
5.01 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
1,440.57 |
1,201.71 |
689,309.73 |
623,247.81 |
| 利息支出 |
385.09 |
377.75 |
391,581.20 |
266,652.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
385.09 |
377.75 |
391,581.20 |
266,652.72 |
| 其他费用 |
220,222.59 |
110,448.32 |
400,032.29 |
197,862.86 |
| 利润总额 |
495,104.58 |
535,802.10 |
-2,002,831.25 |
-4,223,041.18 |
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