前海开源大海洋混合(000690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源大海洋混合(000690)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-44,198,054.29	-55,872,588.19	-98,628,770.73	-44,096,813.93
利息合计	85,540.58	49,490.73	158,778.75	90,044.64
其中：存款利息收入	85,540.58	49,490.73	158,778.75	90,044.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-71,924,631.92	-20,906,574.31	-26,257,023.67	-16,930,952.66
其中：股票投资收益	-74,536,075.39	-23,256,686.22	-29,083,660.38	-19,737,417.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,611,443.47	2,350,111.91	2,826,636.71	2,806,464.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,286,857.96	-35,152,834.84	-73,047,241.03	-27,578,450.44
其他收入	354,179.09	137,330.23	516,715.22	322,544.53
费用	3,856,548.70	2,058,311.64	7,418,400.64	4,401,318.42
管理人报酬	3,141,395.62	1,678,543.12	6,185,630.91	3,687,033.29
基金托管费	523,566.00	279,757.23	1,030,938.45	614,505.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,587.08	100,011.29	201,831.28	99,779.61
利润总额	-48,054,602.99	-57,930,899.83	-106,047,171.37	-48,498,132.35

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