长盛养老健康混合A(000684)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛养老健康混合A(000684)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,233,221.03	-8,598,930.10	2,871,616.41	5,124,748.02
利息合计	76,573.16	43,157.84	110,487.28	45,440.20
其中：存款利息收入	76,573.16	43,157.84	110,487.28	45,440.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,178,443.97	-4,005,002.84	7,099,988.27	9,626,755.38
其中：股票投资收益	-6,042,638.52	-5,001,585.72	6,141,416.15	8,799,684.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-17,019.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,864,194.55	996,582.88	975,591.48	827,071.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,300,367.94	-4,651,714.43	-4,452,526.22	-4,637,354.86
其他收入	34,723.90	14,629.33	113,667.08	89,907.30
费用	1,869,797.67	925,809.56	2,429,103.88	1,381,068.80
管理人报酬	1,442,119.89	709,704.78	1,911,876.86	1,099,624.53
基金托管费	240,353.36	118,284.16	318,646.12	183,270.74
销售服务费	1,577.11	0.51	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,747.31	97,820.11	198,580.90	98,173.53
利润总额	-636,576.64	-9,524,739.66	442,512.53	3,743,679.22

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