中银聚利半年定开债(000632)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
11,819,723.81 |
1,605,851.51 |
34,216,211.66 |
17,962,708.77 |
| 利息合计 |
11,018,987.26 |
6,794,678.20 |
16,011,695.43 |
8,893,245.15 |
| 其中：存款利息收入 |
89,105.07 |
54,479.07 |
112,936.31 |
65,404.83 |
| 债券利息收入 |
10,687,457.35 |
6,722,766.03 |
15,851,665.60 |
8,799,130.96 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
242,424.84 |
17,433.10 |
47,093.52 |
28,709.36 |
| 投资收益合计 |
-24,545,994.50 |
8,526,078.76 |
14,661,146.79 |
9,057,533.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-24,545,994.50 |
8,526,078.76 |
14,661,146.79 |
9,057,533.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,346,715.84 |
-13,714,920.66 |
3,543,050.00 |
11,610.99 |
| 其他收入 |
15.21 |
15.21 |
319.44 |
319.44 |
| 费用 |
4,018,712.59 |
2,734,742.13 |
6,673,028.44 |
3,852,821.02 |
| 管理人报酬 |
1,422,508.76 |
790,876.22 |
1,724,720.39 |
904,220.77 |
| 基金托管费 |
474,169.50 |
263,625.44 |
574,906.91 |
301,406.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
23,141.41 |
12,605.83 |
20,853.51 |
14,173.55 |
| 利息支出 |
1,859,164.87 |
1,542,496.71 |
4,094,142.68 |
2,483,087.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,859,164.87 |
1,542,496.71 |
4,094,142.68 |
2,483,087.68 |
| 其他费用 |
208,919.22 |
104,738.81 |
211,293.14 |
124,539.20 |
| 利润总额 |
7,801,011.22 |
-1,128,890.62 |
27,543,183.22 |
14,109,887.75 |
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