天弘优选债券A(000606)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘优选债券A(000606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	776,499,978.91	152,808,823.22	84,041,182.53	51,193,024.67
利息合计	2,868,608.25	332,321.56	2,186,176.85	2,060,542.16
其中：存款利息收入	994,737.72	226,379.31	272,094.64	170,583.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,873,870.53	105,942.25	1,914,082.21	1,889,958.64
投资收益合计	333,665,934.61	94,546,120.76	80,381,850.08	43,919,805.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	333,665,934.61	94,546,120.76	80,381,850.08	43,919,805.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	439,821,414.18	57,922,787.66	1,294,164.75	5,036,854.59
其他收入	144,021.87	7,593.24	178,990.85	175,822.80
费用	54,978,477.14	13,167,153.41	17,012,463.65	9,516,799.90
管理人报酬	23,505,693.75	4,720,518.50	8,543,877.36	5,750,062.94
基金托管费	7,835,231.21	1,573,506.17	2,692,760.67	1,761,489.16
销售服务费	60,413.24	90.85	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,319,938.94	6,750,011.75	5,518,625.62	1,872,592.46
其中：卖出回购金融资产支出	23,319,938.94	6,750,011.75	5,518,625.62	1,872,592.46
其他费用	257,200.00	123,026.14	257,200.00	132,655.34
利润总额	721,521,501.77	139,641,669.81	67,028,718.88	41,676,224.77

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