华宝创新优选混合(000601)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝创新优选混合(000601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-92,536,871.98	-132,863,011.72	-87,531,529.03	6,126,457.68
利息合计	325,520.99	158,822.06	384,851.08	200,702.89
其中：存款利息收入	325,520.99	158,822.06	384,851.08	200,702.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,436,207.92	-105,768,463.21	-100,967,570.62	3,442,877.23
其中：股票投资收益	-73,092,800.08	-110,258,933.40	-109,039,048.19	-1,957,019.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	47,927.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,656,592.16	4,490,470.19	8,023,549.98	5,399,897.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,538,270.14	-27,310,173.05	12,840,482.24	2,349,387.36
其他收入	112,085.09	56,802.48	210,708.27	133,490.20
费用	9,887,085.32	5,163,154.03	16,118,752.30	9,343,205.79
管理人报酬	8,292,424.27	4,329,717.94	13,634,817.58	7,915,215.65
基金托管费	1,382,070.73	721,619.69	2,272,469.58	1,319,202.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,590.32	111,816.40	211,465.14	108,787.54
利润总额	-102,423,957.30	-138,026,165.75	-103,650,281.33	-3,216,748.11

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