天弘通利混合A(000573)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通利混合A(000573)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,069,336.11	26,887,736.75	-1,953,671.61	2,340,893.47
利息合计	513,610.15	170,081.24	101,405.41	37,122.46
其中：存款利息收入	267,451.84	105,108.31	61,860.85	19,681.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,158.31	64,972.93	39,544.56	17,441.31
投资收益合计	124,433,256.88	48,608,758.64	14,190,106.50	12,300,523.63
其中：股票投资收益	73,783,647.29	22,587,966.66	8,354,996.79	9,922,370.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,754,383.71	2,745,846.42	1,232,507.86	360,183.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,895,225.88	23,274,945.56	4,602,601.85	2,017,970.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,073,053.86	-22,729,705.79	-16,548,292.76	-10,180,119.14
其他收入	2,049,415.22	838,602.66	303,109.24	183,366.52
费用	14,235,947.53	5,987,374.69	2,986,241.80	957,187.39
管理人报酬	9,275,882.27	3,865,243.51	2,012,562.70	621,952.66
基金托管费	1,739,227.90	724,733.10	377,355.55	116,616.16
销售服务费	1,530,449.64	586,904.62	17,554.30	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,448,039.86	699,739.87	399,697.18	130,392.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,448,039.86	699,739.87	399,697.18	130,392.15
其他费用	237,200.00	108,107.60	177,050.00	87,874.36
利润总额	155,833,388.58	20,900,362.06	-4,939,913.41	1,383,706.08

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