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诺安天天宝A(000559)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,416,483,608.08	1,319,979,657.60	2,575,884,779.94	1,320,277,204.99
利息合计	1,710,346,581.43	956,993,312.88	1,848,398,321.92	1,043,989,087.60
其中：存款利息收入	1,621,469,251.63	904,709,252.89	1,687,691,243.20	1,025,137,209.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,877,329.80	52,284,059.99	160,707,078.72	18,851,878.42
投资收益合计	706,137,026.65	362,986,344.72	727,486,458.02	276,288,117.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	706,137,026.65	362,986,344.72	727,486,458.02	276,288,117.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	716,061,153.14	361,036,070.23	709,322,562.01	363,025,071.72
管理人报酬	311,773,301.79	154,580,826.96	289,364,754.17	141,918,710.81
基金托管费	103,924,433.80	51,526,942.23	96,454,918.06	47,306,237.01
销售服务费	259,504,439.12	128,644,752.03	235,317,683.63	113,148,040.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,018,490.07	25,907,914.92	87,616,160.86	60,364,025.42
其中：卖出回购金融资产支出	40,018,490.07	25,907,914.92	87,616,160.86	60,364,025.42
其他费用	410,098.23	214,440.21	434,236.53	205,715.92
利润总额	1,700,422,454.94	958,943,587.37	1,866,562,217.93	957,252,133.27

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