诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,720,278.97	20,673,887.45	26,246,847.14	13,871,979.99
利息合计	400,765.28	3,439.73	240,870.80	233,456.03
其中：存款利息收入	60,306.87	3,439.73	46,747.77	42,417.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,458.41	-	194,123.03	191,038.16
投资收益合计	32,819,309.66	15,616,636.00	24,764,063.04	11,506,247.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,819,309.66	15,616,636.00	24,764,063.04	11,506,247.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,500,204.03	5,053,811.72	1,241,913.30	2,132,276.08
其他收入	-	-	-	-
费用	5,569,612.82	3,399,637.51	6,963,757.22	2,944,511.01
管理人报酬	2,301,566.56	1,214,802.30	2,224,551.04	994,998.44
基金托管费	767,188.86	404,934.06	741,516.99	331,666.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,269,039.89	1,668,960.08	3,773,321.45	1,501,125.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,269,039.89	1,668,960.08	3,773,321.45	1,501,125.48
其他费用	222,436.11	107,697.69	212,940.85	111,848.24
利润总额	31,150,666.15	17,274,249.94	19,283,089.92	10,927,468.98

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