鹏华品牌传承混合(000431)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华品牌传承混合(000431) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品牌传承混合(000431)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-236,444.67	-19,851,221.08	-92,849,282.38	-20,659,866.78
利息合计	210,302.99	144,437.75	787,459.32	343,284.84
其中：存款利息收入	156,858.92	90,993.68	227,848.96	114,229.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,444.07	53,444.07	559,610.36	229,055.08
投资收益合计	-43,374,002.97	-54,754,353.28	-72,700,452.18	-26,532,050.24
其中：股票投资收益	-45,803,118.04	-56,628,612.05	-75,823,240.86	-28,525,517.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	458,396.17	73,335.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,429,115.07	1,874,258.77	2,664,392.51	1,920,131.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,916,945.62	34,754,964.24	-20,967,468.88	5,507,210.25
其他收入	10,309.69	3,730.21	31,179.36	21,688.37
费用	3,541,197.22	1,815,341.35	5,751,733.93	3,483,773.81
管理人报酬	2,864,865.66	1,464,659.67	4,740,215.11	2,891,640.76
基金托管费	477,477.56	244,109.90	790,035.83	481,940.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,854.00	106,571.78	221,482.08	110,192.62
利润总额	-3,777,641.89	-21,666,562.43	-98,601,016.31	-24,143,640.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年