鹏华环保产业股票(000409)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华环保产业股票(000409) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华环保产业股票(000409)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,188,393.45	34,278,182.41	-837,911,119.60	-176,611,127.13
利息合计	2,220,682.54	1,138,691.25	4,394,756.87	2,355,121.80
其中：存款利息收入	593,173.89	286,062.03	922,419.36	540,951.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,627,508.65	852,629.22	3,472,337.51	1,814,170.76
投资收益合计	-272,740,799.49	-272,227,109.74	-538,082,873.54	-165,766,194.87
其中：股票投资收益	-299,853,980.53	-289,636,767.83	-557,100,221.38	-176,339,740.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,121,723.29	1,435,876.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,113,181.04	17,409,658.09	12,895,624.55	9,137,669.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	308,095,675.78	305,214,817.83	-305,938,652.75	-14,266,771.97
其他收入	612,834.62	151,783.07	1,715,649.82	1,066,717.91
费用	22,749,111.18	11,427,639.17	39,509,842.53	25,488,848.68
管理人报酬	19,346,336.53	9,698,672.20	33,668,255.98	21,745,709.21
基金托管费	3,224,389.45	1,616,445.38	5,611,376.10	3,624,284.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,385.20	112,521.59	230,197.02	118,848.02
利润总额	15,439,282.27	22,850,543.24	-877,420,962.13	-202,099,975.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年