鹏华丰融定开债(000345)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰融定开债(000345)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,821,966.67	29,377,267.95	49,146,387.89	27,418,665.74
利息合计	343,446.26	209,355.17	801,026.15	735,800.73
其中：存款利息收入	122,977.53	54,133.58	150,318.17	123,029.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,468.73	155,221.59	650,707.98	612,770.81
投资收益合计	53,573,708.54	27,048,116.36	31,499,497.43	14,203,257.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,573,708.54	27,048,116.36	31,499,497.43	14,203,257.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,889,650.54	2,104,635.09	16,770,060.73	12,403,803.77
其他收入	15,161.33	15,161.33	75,803.58	75,803.58
费用	11,260,314.30	6,144,431.01	10,960,929.71	5,315,267.99
管理人报酬	5,517,745.14	2,842,251.48	5,949,714.33	3,021,505.26
基金托管费	1,576,498.63	812,071.85	1,699,918.30	863,287.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,863,927.53	2,320,705.00	2,966,796.87	1,257,269.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,863,927.53	2,320,705.00	2,966,796.87	1,257,269.29
其他费用	209,384.76	124,536.16	246,262.82	120,988.59
利润总额	44,561,652.37	23,232,836.94	38,185,458.18	22,103,397.75

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