富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医疗保健行业混合A(000220)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-129,875,778.55	-73,108,047.11	-55,041,321.02	-69,069,468.66
利息合计	381,859.52	200,506.93	475,701.14	264,932.80
其中：存款利息收入	381,859.52	200,506.93	475,701.14	264,932.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,908,160.95	-105,446,842.95	-140,983,130.11	-56,371,484.82
其中：股票投资收益	-78,751,359.04	-111,602,380.67	-152,819,599.98	-65,919,905.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	940,683.01	940,683.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,843,198.09	6,155,537.72	10,895,786.86	8,607,737.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,686,346.77	31,998,656.99	85,098,106.16	-13,175,254.00
其他收入	336,869.65	139,631.92	368,001.79	212,337.36
费用	14,714,458.37	7,524,681.84	21,204,789.28	12,740,702.85
管理人报酬	12,206,303.61	6,243,227.62	17,476,835.41	10,472,304.20
基金托管费	2,034,383.98	1,040,537.95	2,912,805.92	1,745,384.04
销售服务费	260,662.78	134,481.13	601,842.75	416,631.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,108.00	106,435.14	213,299.00	106,377.08
利润总额	-144,590,236.92	-80,632,728.95	-76,246,110.30	-81,810,171.51

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