富国稳健增强债券C(000109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增强债券C(000109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	282,628,636.02	43,933,085.15	302,169,268.29	353,163,379.64
利息合计	1,822,151.24	1,259,095.27	10,335,289.93	7,573,282.30
其中：存款利息收入	1,364,641.55	1,001,609.28	1,613,943.09	1,061,860.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	457,509.69	257,485.99	8,721,346.84	6,511,421.77
投资收益合计	-201,718,983.79	-303,992,115.16	541,041,279.44	357,109,056.74
其中：股票投资收益	-533,350,387.01	-506,372,438.82	4,149,430.18	91,311,469.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,816,243.12	191,529,619.93	480,775,318.99	224,315,997.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,815,160.10	10,850,703.73	56,116,530.27	41,481,589.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	480,797,383.72	345,362,572.44	-252,414,011.50	-13,207,653.93
其他收入	1,728,084.85	1,303,532.60	3,206,710.42	1,688,694.53
费用	79,150,037.18	54,312,264.41	152,016,616.51	77,119,584.41
管理人报酬	37,215,226.26	23,853,142.37	89,224,612.45	46,150,324.28
基金托管费	14,886,090.61	9,541,256.99	35,689,845.00	18,460,129.75
销售服务费	4,165,048.48	2,391,645.66	9,762,580.12	5,163,284.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,179,083.15	18,141,053.55	16,166,535.53	6,709,424.89
其中：卖出回购金融资产支出	22,179,083.15	18,141,053.55	16,166,535.53	6,709,424.89
其他费用	249,401.50	124,695.43	276,572.06	142,924.89
利润总额	203,478,598.84	-10,379,179.26	150,152,651.78	276,043,795.23

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