建信安心回报债券A(000105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信安心回报债券A(000105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,629,572.59	41,181,796.76	30,451,203.23	9,115,497.18
利息合计	2,670,765.80	689,198.61	3,832,478.32	26,679.11
其中：存款利息收入	194,207.32	41,987.49	113,316.98	8,239.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,476,558.48	647,211.12	3,719,161.34	18,439.73
投资收益合计	60,315,025.69	38,533,505.20	21,262,079.43	1,857,391.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,315,025.69	38,533,505.20	21,262,079.43	1,857,391.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,643,774.64	1,959,092.95	5,356,574.14	7,231,426.13
其他收入	6.46	-	71.34	-
费用	8,751,388.34	4,584,412.81	5,750,603.35	1,901,115.25
管理人报酬	5,956,448.38	2,942,526.68	3,531,008.66	998,954.48
基金托管费	1,985,482.85	980,842.25	1,107,250.07	285,415.57
销售服务费	14,927.33	7,418.34	60,598.47	28,715.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	552,094.54	534,313.11	786,982.92	450,775.86
其中：卖出回购金融资产支出	552,094.54	534,313.11	786,982.92	450,775.86
其他费用	229,940.53	116,948.19	247,178.88	124,107.60
利润总额	58,878,184.25	36,597,383.95	24,700,599.88	7,214,381.93

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