嘉实中证金边国债ETF联接C(000088)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
58,443.59 |
25,403.87 |
-43,682.19 |
8,492.72 |
| 利息合计 |
7,818.46 |
4,216.03 |
12,463.31 |
6,260.90 |
| 其中：存款利息收入 |
948.88 |
136.82 |
848.04 |
616.79 |
| 债券利息收入 |
6,869.58 |
4,079.21 |
11,615.27 |
5,644.11 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
78,129.93 |
67,849.69 |
166,533.35 |
85,274.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
77,396.23 |
67,770.71 |
168,534.15 |
85,258.47 |
| 债券投资收益 |
733.70 |
78.98 |
-2,000.80 |
16.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-28,846.63 |
-46,676.18 |
-225,986.94 |
-86,278.74 |
| 其他收入 |
1,341.83 |
14.33 |
3,308.09 |
3,235.79 |
| 费用 |
80,302.93 |
38,627.88 |
79,819.68 |
39,897.77 |
| 管理人报酬 |
730.04 |
100.84 |
963.60 |
578.42 |
| 基金托管费 |
243.41 |
33.65 |
321.19 |
192.80 |
| 销售服务费 |
1,962.30 |
1,037.39 |
5,015.02 |
2,915.52 |
| 交易费用 |
0.38 |
0.02 |
2.74 |
0.39 |
| 利息支出 |
2,924.27 |
2,691.36 |
3,489.15 |
1,389.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,924.27 |
2,691.36 |
3,489.15 |
1,389.17 |
| 其他费用 |
74,360.01 |
34,695.19 |
69,790.00 |
34,693.02 |
| 利润总额 |
-21,859.34 |
-13,224.01 |
-123,501.87 |
-31,405.05 |
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