嘉实研究阿尔法股票A(000082)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实研究阿尔法股票A(000082)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,236,750.76	1,153,457.97	-63,455,171.49	-5,808,185.79
利息合计	498,564.66	249,490.27	330,212.91	160,234.61
其中：存款利息收入	498,564.66	249,490.27	330,212.91	160,234.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,595,846.06	-23,952,257.66	-28,323,296.66	-5,796,687.78
其中：股票投资收益	-30,357,301.17	-30,863,187.09	-40,300,135.33	-11,553,890.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,679.18	58,679.18	460,117.10	257,465.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,702,775.93	6,852,250.25	11,516,721.57	5,499,738.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,028,094.24	24,754,674.51	-35,607,018.34	-252,880.22
其他收入	305,937.92	101,550.85	144,930.60	81,147.60
费用	9,210,371.73	4,577,220.92	10,497,387.36	5,961,518.29
管理人报酬	7,688,057.85	3,823,241.96	8,814,046.07	5,021,794.70
基金托管费	1,281,342.96	637,206.99	1,469,007.73	836,965.83
销售服务费	35,214.09	14,967.79	4,094.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,756.83	101,804.18	210,239.33	102,757.76
利润总额	49,026,379.03	-3,423,762.95	-73,952,558.85	-11,769,704.08

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