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诺安鸿鑫混合A(000066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,738,809.71	-5,303,957.14	-12,036,102.11	-2,221,342.14
利息合计	43,819.89	25,230.53	39,876.95	19,902.58
其中：存款利息收入	31,100.36	16,219.80	38,057.94	19,902.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,719.53	9,010.73	1,819.01	-
投资收益合计	-3,210,825.03	-5,304,953.19	-10,273,391.28	-767,339.48
其中：股票投资收益	-3,844,950.30	-5,682,434.19	-10,809,777.99	-1,257,686.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,100.67	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	649,225.94	377,481.00	536,386.71	490,347.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-580,041.55	-29,362.23	-1,819,596.62	-1,487,069.97
其他收入	8,236.98	5,127.75	17,008.84	13,164.73
费用	647,492.30	377,960.12	1,219,541.48	703,354.11
管理人报酬	529,238.12	276,638.89	940,192.07	544,338.29
基金托管费	88,206.34	46,106.53	156,698.65	90,723.04
销售服务费	769.78	374.91	1,996.76	1,192.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,277.47	54,839.79	120,654.00	67,099.97
利润总额	-4,386,302.01	-5,681,917.26	-13,255,643.59	-2,924,696.25

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