长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
22,974,077.59 |
14,718,377.82 |
-38,977,156.48 |
-14,739,074.12 |
| 利息合计 |
383,867.69 |
235,277.00 |
488,654.96 |
143,405.60 |
| 其中：存款利息收入 |
383,867.69 |
235,277.00 |
488,654.96 |
143,405.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
875,650.22 |
-1,672,170.46 |
-40,461,828.63 |
-14,190,622.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,141,329.22 |
-2,906,631.35 |
-41,943,680.61 |
-15,309,057.08 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,160.96 |
2,160.96 |
14,978.63 |
4,846.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,014,818.48 |
1,232,299.93 |
1,466,873.35 |
1,113,589.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,688,619.61 |
16,147,744.65 |
948,199.33 |
-727,606.15 |
| 其他收入 |
25,940.07 |
7,526.63 |
47,817.86 |
35,748.43 |
| 费用 |
3,593,159.16 |
1,787,429.23 |
4,779,667.36 |
2,744,396.97 |
| 管理人报酬 |
2,924,633.98 |
1,441,645.96 |
3,907,688.87 |
2,255,014.09 |
| 基金托管费 |
487,439.00 |
240,274.31 |
651,281.32 |
375,835.65 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,086.18 |
105,508.96 |
220,697.17 |
113,547.23 |
| 利润总额 |
19,380,918.43 |
12,930,948.59 |
-43,756,823.84 |
-17,483,471.09 |
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