嘉实增强信用定期债券(000005)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实增强信用定期债券(000005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,947,717.76	7,435,069.76	10,741,336.92	6,197,429.26
利息合计	126,436.32	82,599.28	125,702.34	102,696.38
其中：存款利息收入	24,134.99	14,884.88	41,958.88	29,138.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,301.33	67,714.40	83,743.46	73,557.68
投资收益合计	9,912,569.11	5,564,187.70	10,374,761.51	5,001,840.19
其中：股票投资收益	-	-	-22,862.63	-22,862.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,912,569.11	5,564,187.70	10,397,624.14	5,024,702.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,907,250.77	1,786,832.65	223,283.25	1,084,431.21
其他收入	1,461.56	1,450.13	17,589.82	8,461.48
费用	2,128,558.29	1,112,714.67	2,935,294.89	1,401,217.09
管理人报酬	780,707.33	366,769.72	647,312.74	306,897.53
基金托管费	260,235.82	122,256.62	215,770.89	102,299.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	842,606.99	484,521.74	1,797,630.28	853,351.19
其中：卖出回购金融资产支出	842,606.99	484,521.74	1,797,630.28	853,351.19
其他费用	216,945.05	123,420.06	245,424.84	127,393.70
利润总额	11,819,159.47	6,322,355.09	7,806,042.03	4,796,212.17

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