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东吴安鑫中短债A(970087)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-16 1.0887 1.3738
2 2025-06-13 1.0885 1.3736
3 2025-06-12 1.0884 1.3735
4 2025-06-11 1.0884 1.3735
5 2025-06-10 1.0884 1.3735
6 2025-06-09 1.0883 1.3734
7 2025-06-06 1.0881 1.3732
8 2025-06-05 1.0880 1.3731
9 2025-06-04 1.0878 1.3729
10 2025-06-03 1.0876 1.3727
11 2025-05-30 1.0876 1.3727
12 2025-05-29 1.0873 1.3724
13 2025-05-28 1.0876 1.3727
14 2025-05-27 1.0877 1.3728
15 2025-05-26 1.0878 1.3729
16 2025-05-23 1.0877 1.3728
17 2025-05-22 1.0877 1.3728
18 2025-05-21 1.0876 1.3727
19 2025-05-20 1.0876 1.3727
20 2025-05-19 1.0876 1.3727
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