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东吴裕盈一年持有混合C(970045)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-14 0.8414 0.8414
2 2025-07-11 0.8396 0.8396
3 2025-07-10 0.8396 0.8396
4 2025-07-09 0.8398 0.8398
5 2025-07-08 0.8407 0.8407
6 2025-07-07 0.8311 0.8311
7 2025-07-04 0.8342 0.8342
8 2025-07-03 0.8338 0.8338
9 2025-07-02 0.8267 0.8267
10 2025-07-01 0.8320 0.8320
11 2025-06-30 0.8304 0.8304
12 2025-06-27 0.8234 0.8234
13 2025-06-26 0.8201 0.8201
14 2025-06-25 0.8236 0.8236
15 2025-06-24 0.8165 0.8165
16 2025-06-23 0.8079 0.8079
17 2025-06-20 0.8068 0.8068
18 2025-06-19 0.8111 0.8111
19 2025-06-18 0.8147 0.8147
20 2025-06-17 0.8112 0.8112
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