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诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.3894 1.6079
2 2025-05-27 1.3934 1.6092
3 2025-05-26 1.4013 1.6119
4 2025-05-23 1.4058 1.6134
5 2025-05-22 1.4218 1.6187
6 2025-05-21 1.4343 1.6229
7 2025-05-20 1.4279 1.6208
8 2025-05-19 1.4167 1.6170
9 2025-05-16 1.4214 1.6186
10 2025-05-15 1.4230 1.6191
11 2025-05-14 1.4507 1.6284
12 2025-05-13 1.4379 1.6241
13 2025-05-12 1.4423 1.6256
14 2025-05-09 1.4106 1.6150
15 2025-05-08 1.4266 1.6203
16 2025-05-07 1.4078 1.6141
17 2025-05-06 1.4063 1.6136
18 2025-04-30 1.3774 1.6039
19 2025-04-29 1.3648 1.5997
20 2025-04-28 1.3661 1.6001
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