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鹏华中证环保产业指数(LOF)A(160634)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0443 0.7776
2 2025-07-24 1.0543 0.7843
3 2025-07-23 1.0408 0.7752
4 2025-07-22 1.0491 0.7808
5 2025-07-21 1.0314 0.7689
6 2025-07-18 1.0198 0.7612
7 2025-07-17 1.0178 0.7598
8 2025-07-16 1.0116 0.7557
9 2025-07-15 1.0136 0.7570
10 2025-07-14 1.0228 0.7632
11 2025-07-11 1.0240 0.7640
12 2025-07-10 1.0246 0.7644
13 2025-07-09 1.0179 0.7599
14 2025-07-08 1.0169 0.7592
15 2025-07-07 0.9938 0.7437
16 2025-07-04 0.9941 0.7439
17 2025-07-03 0.9995 0.7476
18 2025-07-02 0.9918 0.7424
19 2025-07-01 0.9835 0.7368
20 2025-06-30 0.9856 0.7383
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