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首页 - 基金 - 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 基金净值
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-22 1.0182 1.0182
2 2025-08-21 0.9897 0.9897
3 2025-08-20 0.9965 0.9965
4 2025-08-19 0.9972 0.9972
5 2025-08-18 1.0051 1.0051
6 2025-08-15 0.9978 0.9978
7 2025-08-12 1.0000 1.0000
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