华宝安悦一年持有混合C(015251)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-23 |
0.9271 |
0.9271 |
| 2 |
2024-09-20 |
0.9271 |
0.9271 |
| 3 |
2024-09-19 |
0.9272 |
0.9272 |
| 4 |
2024-09-18 |
0.9272 |
0.9272 |
| 5 |
2024-09-13 |
0.9271 |
0.9271 |
| 6 |
2024-09-12 |
0.9271 |
0.9271 |
| 7 |
2024-09-11 |
0.9271 |
0.9271 |
| 8 |
2024-09-10 |
0.9268 |
0.9268 |
| 9 |
2024-09-09 |
0.9258 |
0.9258 |
| 10 |
2024-09-06 |
0.9250 |
0.9250 |
| 11 |
2024-09-05 |
0.9254 |
0.9254 |
| 12 |
2024-09-04 |
0.9229 |
0.9229 |
| 13 |
2024-09-03 |
0.9252 |
0.9252 |
| 14 |
2024-09-02 |
0.9213 |
0.9213 |
| 15 |
2024-08-30 |
0.9270 |
0.9270 |
| 16 |
2024-08-29 |
0.9242 |
0.9242 |
| 17 |
2024-08-28 |
0.9218 |
0.9218 |
| 18 |
2024-08-27 |
0.9190 |
0.9190 |
| 19 |
2024-08-26 |
0.9212 |
0.9212 |
| 20 |
2024-08-23 |
0.9209 |
0.9209 |
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