首页 - 基金 - 富国沪港深优质资产混合发起式C(013990) - 基金净值
富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.0111 1.0111
2 2025-05-15 1.0167 1.0167
3 2025-05-14 1.0217 1.0217
4 2025-05-13 1.0109 1.0109
5 2025-05-12 1.0148 1.0148
6 2025-05-09 1.0110 1.0110
7 2025-05-08 1.0081 1.0081
8 2025-05-07 1.0084 1.0084
9 2025-05-06 1.0115 1.0115
10 2025-04-30 0.9975 0.9975
11 2025-04-29 0.9964 0.9964
12 2025-04-28 0.9966 0.9966
13 2025-04-25 1.0023 1.0023
14 2025-04-24 1.0041 1.0041
15 2025-04-23 1.0017 1.0017
16 2025-04-22 1.0013 1.0013
17 2025-04-21 0.9966 0.9966
18 2025-04-18 0.9897 0.9897
19 2025-04-17 0.9890 0.9890
20 2025-04-16 0.9849 0.9849
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