国开开泰灵活配置混合A(003762)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2021-07-23 |
1.1299 |
1.2289 |
| 2 |
2021-07-16 |
1.1299 |
1.2289 |
| 3 |
2021-07-09 |
1.1299 |
1.2289 |
| 4 |
2021-07-02 |
1.1299 |
1.2289 |
| 5 |
2021-06-25 |
1.1229 |
1.2219 |
| 6 |
2021-06-23 |
1.1229 |
1.2219 |
| 7 |
2021-06-22 |
1.1230 |
1.2220 |
| 8 |
2021-06-21 |
1.1231 |
1.2221 |
| 9 |
2021-06-18 |
1.1233 |
1.2223 |
| 10 |
2021-06-17 |
1.1234 |
1.2224 |
| 11 |
2021-06-16 |
1.1235 |
1.2225 |
| 12 |
2021-06-15 |
1.1235 |
1.2225 |
| 13 |
2021-06-11 |
1.1239 |
1.2229 |
| 14 |
2021-06-10 |
1.1239 |
1.2229 |
| 15 |
2021-06-09 |
1.1240 |
1.2230 |
| 16 |
2021-06-08 |
1.1241 |
1.2231 |
| 17 |
2021-06-07 |
1.1241 |
1.2231 |
| 18 |
2021-06-04 |
1.1242 |
1.2232 |
| 19 |
2021-06-03 |
1.1242 |
1.2232 |
| 20 |
2021-06-02 |
1.1265 |
1.2255 |
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