| 基金简称 | 华宝量化选股混合发起式A | 基金代码 | 017715 |
| 基金经理 | 徐林明 喻银尤 | 设立日期 | 2023-02-20 |
| 管理人 | 华宝基金 | 托管人 | 中信证券 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 主要考虑估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析和动态跟踪得到有效因子,再根据有效因子的综合评分结果,在全市场中选择股票构建股票投资组合。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量等,具备对全A优质股的综合表征能力。 (2)有效因子的筛选 注重因子的投资逻辑性而非数据挖掘,追求高质量的盈利成长和估值提升等基本面驱动要素。根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取对股票超额收益具有较强解释度的指标,主要使用价值、质量、成长等主流的大类因子。 (3)模型的动态调整 从中长期周期的维度综合评估模型,注重模型的稳定性。严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,不定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
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