安信价值发现定开(167508)份额变动-基金频道-证券之星

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安信价值发现定开(167508)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	85,672,672.70	85,672,672.70	-	-
2024-12-30	85,672,672.70	85,672,672.70	-	-
2024-09-29	97,770,872.62	85,672,672.70	26,149.18	12,124,349.10
2024-06-29	254,213,071.58	97,770,872.62	761,660.94	157,203,859.90
2024-03-30	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2023-12-30	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2023-09-29	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2023-06-29	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2023-03-30	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2022-12-30	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2022-09-29	254,213,071.58	254,213,071.58	-	-
2022-06-29	401,776,035.13	254,213,071.58	149,773,607.46	297,336,571.01
2022-03-30	401,776,035.13	401,776,035.13	-	-

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