中欧恒利定开(166024)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧恒利定开(166024)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	261,352,574.04	261,352,574.04	-	-
2024-12-30	261,352,574.04	261,352,574.04	-	-
2024-09-29	261,352,574.04	261,352,574.04	-	-
2024-06-29	261,352,574.04	261,352,574.04	-	-
2024-03-30	261,352,574.04	261,352,574.04	-	-
2023-12-30	443,357,252.59	261,352,574.04	1,479,411.23	183,484,089.78
2023-09-29	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2023-06-29	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2023-03-30	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2022-12-30	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2022-09-29	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2022-06-29	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-
2022-03-30	443,357,252.59	443,357,252.59	-	-

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