| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 1,969,376.08 | 259,860,960.82 | 349,239,581.03 | 91,347,996.29 |
| 2025-03-30 | 425,763,289.58 | 1,969,376.08 | 252,341,041.57 | 676,134,955.07 |
| 2024-12-30 | 42,653,259.30 | 425,763,289.58 | 550,786,586.61 | 167,676,556.33 |
| 2024-09-29 | - | 42,653,259.30 | 42,653,259.30 | - |
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