| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 214,374.06 | 25,503,372.77 | 25,440,266.50 | 151,267.79 |
| 2025-03-30 | 97,082,092.43 | 214,374.06 | 263,864.00 | 97,131,582.37 |
| 2024-12-30 | 647,109.50 | 97,082,092.43 | 97,102,827.35 | 667,844.42 |
| 2024-09-29 | - | 647,109.50 | 5,542,932.89 | 4,895,823.39 |
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