| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 138,406,231.13 | 92,824,136.14 | 18,157,799.16 | 63,739,894.15 |
| 2025-03-30 | 64,564,332.13 | 138,406,231.13 | 73,842,816.99 | 917.99 |
| 2024-12-30 | 64,564,332.13 | 64,564,332.13 | - | - |
| 2024-09-29 | - | 64,564,332.13 | 64,564,332.13 | - |
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