| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 447,306.63 | 387,578.92 | 579,266.83 | 638,994.54 |
| 2025-03-30 | 687,950.59 | 447,306.63 | 655,757.61 | 896,401.57 |
| 2024-12-30 | 494,942.02 | 687,950.59 | 42,127,730.06 | 41,934,721.49 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 494,942.02 | 494,942.02 | - |
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