| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 228,926,177.48 | 226,305,209.01 | 87,173,437.93 | 89,794,406.40 |
| 2025-03-30 | 328,514,787.28 | 228,926,177.48 | 165,819,542.13 | 265,408,151.93 |
| 2024-12-30 | 317,863,775.94 | 328,514,787.28 | 275,526,392.08 | 264,875,380.74 |
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