| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 157,756,857.80 | 164,807,211.24 | 405,183,143.28 | 398,132,789.84 |
| 2024-12-30 | 48,087,646.98 | 157,756,857.80 | 412,239,247.21 | 302,570,036.39 |
| 2024-09-29 | 21,587.20 | 48,087,646.98 | 86,029,193.51 | 37,963,133.73 |
| 2024-06-29 | - | 21,587.20 | 21,587.20 | - |
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