| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 2,651,840.18 | 3,406,561.40 | 4,353,478.91 | 3,598,757.69 |
| 2025-03-30 | 1,842,669.81 | 2,651,840.18 | 2,968,471.66 | 2,159,301.29 |
| 2024-12-30 | 158,996.20 | 1,842,669.81 | 2,515,275.12 | 831,601.51 |
| 2024-09-29 | - | 158,996.20 | 159,145.98 | 149.78 |
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