| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 1,344,176.35 | 1,825,460.43 | 1,501,749.61 | 1,020,465.53 |
| 2024-12-30 | 1,186,977.62 | 1,344,176.35 | 1,993,794.00 | 1,836,595.27 |
| 2024-09-29 | 209.18 | 1,186,977.62 | 111,857,258.76 | 110,670,490.32 |
| 2024-06-29 | - | 209.18 | 209.18 | - |
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