| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 15,285,164.36 | 17,013,258.80 | 45,980,807.24 | 44,252,712.80 |
| 2025-03-30 | 6,946,940.87 | 15,285,164.36 | 20,598,354.29 | 12,260,130.80 |
| 2024-12-30 | 5,763,094.46 | 6,946,940.87 | 6,433,787.71 | 5,249,941.30 |
| 2024-09-29 | 5,013,449.30 | 5,763,094.46 | 1,690,604.77 | 940,959.61 |
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