| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 5,291,472.34 | 5,312,279.68 | 72,744.16 | 51,936.82 |
| 2025-03-30 | 5,290,897.70 | 5,291,472.34 | 2,347.83 | 1,773.19 |
| 2024-12-30 | 5,002,032.51 | 5,290,897.70 | 289,078.16 | 212.97 |
| 2024-09-29 | 5,002,167.67 | 5,002,032.51 | 65.60 | 200.76 |
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