| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 20,121,806.64 | 95,870,498.22 | 124,195,557.70 | 48,446,866.12 |
| 2024-12-30 | 10,269,720.13 | 20,121,806.64 | 13,076,230.81 | 3,224,144.30 |
| 2024-09-29 | 11,488,206.31 | 10,269,720.13 | 56,695.81 | 1,275,181.99 |
| 2024-06-29 | 11,537,615.64 | 11,488,206.31 | - | 49,409.33 |
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