| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 401,949.21 | 410,940.95 | 382,415.19 | 373,423.45 |
| 2025-03-30 | 169,247.07 | 401,949.21 | 399,710.70 | 167,008.56 |
| 2024-12-30 | 293,552.93 | 169,247.07 | 557,018.83 | 681,324.69 |
| 2024-09-29 | 76,674.61 | 293,552.93 | 228,167.92 | 11,289.60 |
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