| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 119,666,841.57 | 63,386,537.41 | 57,230,139.57 | 113,510,443.73 |
| 2024-12-30 | 517,522,738.22 | 119,666,841.57 | 102,613,293.47 | 500,469,190.12 |
| 2024-09-29 | 1,888.94 | 517,522,738.22 | 1,022,040,344.66 | 504,519,495.38 |
| 2024-06-29 | - | 1,888.94 | 1,888.94 | - |
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