| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 2,948,619.56 | 3,558,909.21 | 2,376,909.32 | 1,766,619.67 |
| 2025-03-30 | 3,291,712.26 | 2,948,619.56 | 900,518.93 | 1,243,611.63 |
| 2024-12-30 | 284,391.23 | 3,291,712.26 | 4,403,036.10 | 1,395,715.07 |
| 2024-09-29 | 270,794.80 | 284,391.23 | 567,828.93 | 554,232.50 |
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