| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 3,458,805.35 | 3,373,135.68 | 1,623,500.92 | 1,709,170.59 |
| 2025-03-30 | 4,896,684.31 | 3,458,805.35 | 7,183,080.48 | 8,620,959.44 |
| 2024-12-30 | 1,377,406.35 | 4,896,684.31 | 5,829,034.61 | 2,309,756.65 |
| 2024-09-29 | 382,206.61 | 1,377,406.35 | 1,147,488.84 | 152,289.10 |
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