| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 4,974,436.28 | 10,817,103.59 | 13,018,170.75 | 7,175,503.44 |
| 2024-12-30 | 4,571,781.13 | 4,974,436.28 | 4,527,273.56 | 4,124,618.41 |
| 2024-09-29 | 2,693,805.74 | 4,571,781.13 | 1,915,490.21 | 37,514.82 |
| 2024-06-29 | - | 2,693,805.74 | 232,274,185.75 | 229,580,380.01 |
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