| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 15,359,637.60 | 397,189.55 | 302,637.35 | 15,265,085.40 |
| 2024-12-30 | 1,849,204.38 | 15,359,637.60 | 14,799,158.83 | 1,288,725.61 |
| 2024-09-29 | 11,459.36 | 1,849,204.38 | 5,401,997.03 | 3,564,252.01 |
| 2024-06-29 | - | 11,459.36 | 29,166.79 | 17,707.43 |
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