| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 106,176,001.24 | 1,206,678,278.68 | 1,124,753,154.17 | 24,250,876.73 |
| 2024-12-30 | 126,664,870.31 | 106,176,001.24 | 53,885,076.89 | 74,373,945.96 |
| 2024-09-29 | 112,876,319.56 | 126,664,870.31 | 93,136,370.55 | 79,347,819.80 |
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