| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 68,304.15 | 5,724.93 | 990.87 | 63,570.09 |
| 2024-12-30 | 13,967.23 | 68,304.15 | 55,249.70 | 912.78 |
| 2024-09-29 | 9,989.01 | 13,967.23 | 3,978.22 | - |
| 2024-06-29 | 849,867,026.40 | 9,989.01 | 9,989.01 | 849,867,026.40 |
| 2024-03-30 | - | 849,867,026.40 | 849,867,026.40 | - |
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